Групповое создание документов «Поступление услуг (товары, услуги, комиссия)»

Для облегчения работы сотрудников бухгалтерии и исключения ошибок ручного ввода, нами была создана обработка по созданию документов «Поступление услуг» и формированию счетов-фактур посредника. Данная обработка подходит для программных продуктов 1С:Бухгалтерия ПРОФ, 1С:Бухгалтерия КОРП.

Рассмотрим ситуацию, когда организация приобретает по агентскому договору для организации-партнера ряд товаров и услуг за счет средств фирмы- партнера и его имени.

Если по агентскому договору приобретаются товары (работы, услуги) для фирмы- партнера от его имени и за его счет, то права и обязанности в отношении продавца товаров (работ, услуг) возникают непосредственно у данной фирмы (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). Поэтому продавец товаров (работ, услуг) выставляет счета-фактуры на имя той организации, которая указана плательщиком, с соблюдением общих правил оформления счетов-фактур (см. пункт 4 письма ФНС России от 04.02.2010 № ШС-22-3/85@).

При получении счетов-фактур, в том числе на предоплату, от продавца Организация-партнер регистрирует их в книге покупок (пункты 2, 21 Правил ведения книги покупок, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

На практике счетов-фактур от агента поступает достаточно много, и их ручной ввод занимает много времени.

Расскажем на примере как работает обработка по созданию документов «Поступление услуг» и формированию счетов-фактур посредника.

Сначала включаем функционал в программе 1С по приобретению услуг через посредника.

Заходим в Главное→ Функциональность→ На вкладке Торговля ставим отметку «Приобретение товаров и услуг через комиссионеров (агентов)»

Далее в программе создаем договор с агентом. При создании необходимо выбрать вид договора «С комиссионером (агентом) на закупку».

Обработка состоит из «шапки» и табличной части и имеет следующий вид:

Для формирования документов «Поступление (товары, услуги, комиссия)» необходимо заполнить все поля в «шапке» документа, указать путь к файлу с реестром счетов-фактур.

В обработке предусмотрено поле «Источник финансирования» - для тех организаций, которые ведут учет затрат по источникам финансирования.

После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Загрузить». Получаем список счетов-фактур.

В момент загрузки данных из файла в обработке происходит проверка наличия контрагента в справочнике «Контрагенты». Если к считанному из файла ИНН обработка не находит соответствующее значение ИНН в справочнике, то выдается сообщение «Контрагент с ИНН0000000000 из строки файла №0 (порядковый номер строки) не найден. Необходимо выбрать вручную». При этом, если контрагента нет в базе, то он создается самой обработкой без участия пользователя. А также существуют проверки на дубли контрагентов, которые позволяют выявить «лишних» контрагентов и выбрать необходимого в обработке.

После проверки данных формируем документы по нажатию кнопки «Сформировать и провести документы». В колонке «Ссылка на документ «Поступление услуг» мы увидим сформированные документы.

В табличной части также заполнены все поля и сформирована счет-фактура от имени исполнителя услуг (не агента).

Таким образом, внедрение данной обработки позволяет сократить время на формирование большого количества документов, исключить ошибки ввода данных и повысить эффективность работы бухгалтерской службы.

Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию!

Ваш заказ успешно отправлен,

наши менеджеры свяжутся

с Вами в ближайшее время

ок