4. В разделе по формированию плана и контроля ДС откройте документ «Платежный календарь».
5. Настройте параметры платежного календаря, такие как частота платежей и предельные сроки.
После выполнения этих шагов ваш платежный календарь будет настроен и готов к использованию для дальнейшей работы компании.
Виды документа
Кнопка «Вид» позволяет выбрать способ отображения календаря:
1. Заявки — Календарь: слева — заявки на расходование, справа — планируемые поступления и списания.
2. Календарь — Платежи: вверху — график платежей и остатки, внизу — документы-основания.
3. Список заявок: список всех заявок со статусами («Согласована», «Не согласована»).
Настройки платежного календаря
В разделе «Еще» – «Настройки» можно добавить дополнительные данные, такие как планируемые поступления и списания, финансовые инструменты. Здесь также можно установить дату начала планирования и скрыть нерабочие дни.
Работа с платежным календарем
В режиме «Заявки — Календарь» можно группировать заявки и устанавливать отбор по организации, счетам и кассам, а также направлять средства на неутвержденные заявки с помо
щью кнопки «К оплате». Это можно сделать автоматически или вручную, перетаскивая заявки. В режиме «Календарь — Платежи» можно увидеть нераспределенные списания и автоматически распределить их, нажав «К оплате».
При кассовых разрывах можно перераспределить денежные средства с помощью функции «Изменить платеж». В режиме «Календарь — Платежи» нажмите «Запланировать», чтобы создать документ «Распоряжение на перемещение денежных средств». Этот документ используется для операций между счетами, кассами, инкассациями и заявок на конвертацию валюты.
Кнопка «Реестр платежей» в верхней части интерфейса позволяет получить отчет по платежному календарю за выбранный период. Нажатие «Сформировать списания ДС» внизу создает и проводит документы «Списание безналичных ДС», которые затем можно выгрузить в банк. Эти документы можно найти в разделе «Казначейство» — «Безналичные платежи».
Платежный календарь в 1С помогает планировать и контролировать денежные потоки, управлять остатками и графиком платежей. Он легко настраивается под нужды организации и позволяет оперативно реагировать на финансовые изменения, предотвращая кассовые разрывы. Функции «Запланировать» и «Реестр платежей» упрощают управление и отчетность, повышая финансовую стабильность компании.
